媒體報道

人民網 陜煤集團:發揮財務管理優勢 推動高質量發展

作者: 梅方義 汪琳 徐磊     時間: 2021-02-04     點擊: 查詢中    分享到:

日前,陜西煤業化工集團有限責任公司(以下簡稱:陜煤集團)憑借2020年在債券市場的突出表現,繼2019年度之后再次榮獲“優秀發行機構——企業債發行人”殊榮,同時獲評“中債綠色債券指數樣本券優秀發行機構”。

2020年,陜煤集團財務工作積極化解疫情發生以來集團利潤下降、經營活動凈現金流降低,所屬各企業年初經營壓力增大的影響,以保障資金供應支持復工復產和重點項目建設、以開展降本增效活動對沖疫情影響、以繼續深化財務專項工作補齊管理短板為切入點和著力點,強力支持集團公司奪取疫情防控和年度經營目標的實現。

開源續水 確保生產建設兩不誤

2020年疫情發生以來,陜煤集團所屬企業由于下游企業停工停產,現金流壓力巨大。以陜煤集團化工企業為例,受疫情和原油價格戰對石油供需造成的雙重影響,一季度集團所屬化工企業虧損面近80%,資金壓力巨大,消費需求不旺,較高庫存增大了企業生產壓力。

陜煤集團總會計師楊璇表示,2020年2月份以來,為化解疫情對集團經營工作的影響,確保資金鏈安全,集團提出了“三個確保”的全年財務管理工作目標。

確保不發生各種到期兌付風險。在2019年發行150億元優質主體企業債券的基礎上,2020年,分兩期完成了剩余80億元超長期限企業債券發行,兩期利率分別較同期5年期以上LPR低81和28個基點;以超低利率取得國開行疫情期間復工復產兩期專項流貸50億元;防疫物資生產企業取得人行防疫專項應急貸款5億元;利用集團資質優勢,充分發揮金融機構作用,上半年成功注冊560億元多品種非金融企業債務融資工具(DFI),使陜煤集團成為西北五省首家獲得交易商協會批準成功注冊DFI的特大型企業。全年完成發行DFI項下中期票據、永續中票、超短期融資券等注冊品種8期規模合計200億元。

確保重點建設項目建設資金需求。為新增項目等注入資金170億元,重點項目投入資金180億元。小保當一號煤礦已完成所有單項驗收,渭化乙二醇項目設備安裝已完成,榆林化學項目大件廠房已建成,全力推進靖神鐵路等重點項目建設。

確保所有企業生產經營正常運行。積極響應國家疫情防控金融政策,充分利用監管“綠色通道”,于2020年2月14日,火線簿記發行西北地區首單疫情防控非公開公司債券,快速馳援疫情防控一線。本期債券發行規模10億元,期限為3+2年期,票面利率3.7%,認購倍數3.276倍,獲得市場參與機構的踴躍認購。此次債券募集資金優先用于支持疫情防控相關業務,補充防疫一線防護用品原材料生產及供應、各類消殺物資生產與捐贈等各項疫情防控工作所需的流動資金,全力打通了“戰疫”資金血脈,為企業提供快速低成本融資。

立足全局 推動高質量發展

2020年11月12日,陜煤集團逆市完成發行本年度第三期超短期融資券,發行規模20億元,期限270天,票面利率2.05%,創下當期市場同期限同品種的最低利率。

2020年上半年,受疫情影響,集團公司經營目標不及預期,全年穩增長形勢嚴峻。就進一步做好穩增長降成本工作進行安排,明確提出全集團2020年成本同比下降不低于40億元,全力對沖售價下降對經營目標的影響。為確保降成本目標的順利完成,5月中旬召開降成本專題會議,企業管理部、財務資產部等相關部門共同參與對28家單位的降成本方案逐一剖析,對癥下藥,對部分單位的經營指標進行調整和夯實。從執行效果看,集團全年成本下降總額超過99.23億元。

同時,陜煤集團以國有資本投資公司改革為契機,積極推進股權調整工作,積極穩妥推進陜煤集團國有資本投資公司改革試點工作,建立“小總部、大產業”的管理框架,形成符合國有資本投資公司定位的新管控體系,實現國有資本投資功能有效發揮。

財務資產部相關負責人說:“2020年以來,我們經過調研并與相關企業溝通,對62家企業股權進行了三輪調整,其中無償劃轉52家、內部轉讓8家、委托管理2家。目前,無償劃轉的企業有21家已完成工商變更。同時,已經形成了以解決集團內部交叉持股為主體的股權深度調整方案。”

財務資產部根據集團管控目標,每年從資金管理、經營管控、會計管理三方面對財務工作設定目標,對所屬單位進行專項考核。通過三年連續下發財務管理專項業務考核辦法,對各單位打分排名,以正向激勵表彰和負面典型通報,提升財務管理水平。2020年,結合宏觀形勢及疫情影響,系統梳理和總結分析集團及所屬企業財務工作存在的“19類28項”問題,按照“分級負責,上下聯動”的方法,從資金管理、經營管控、會計核算、產權管理等四個方面著手,對各單位2020年財務管理專項業務進行考核,針對薄弱環節精準施策,逐步補齊管理短板,促進陜煤財務管理水平全面提升。

提升服務 推動內部產融協調發展

通過不斷增加對所屬金融板塊的投資,推動產融協調發展,助推財務管理提升。陜煤集團充分利用所屬金融企業防風險、強監督的平臺,一方面加強財務管理,打造陜煤內部“貼身銀行”,降低信息不對稱風險,增強資源配置效能。另一方面,通過構建多元融資平臺,提升直接融資比重,為實體產業發展提供資金支持。

陜煤財務公司是集團司庫和流動性管理樞紐,在集團優化資源配置、調節資金余缺、節約財務成本、提升資金運行效率等方面發揮核心作用。

陜煤集團通過財務公司這個集團內部銀行,全面深入掌握集團企業生產運營情況,大幅降低了內部企業與外部金融機構信息不對稱風險,在集團內成員企業進行有效資金融通和資源配置,包括自營貸款、委托貸款、票據結算、企業增信等。

在資金歸集方面,2020年底財務公司存款余額同比增加3.35%;日均存款余額同比增加43.31%,財務公司對集團整體的資金歸集能力顯著增強。

在為集團降本增效方面,通過簽發商票及善美融單開立,為成員單位節約保證金約28億元,“十三五”期間累計節約保證金超200億元、節省財務費用超4億元、手續費1400余萬元。

司庫職能發揮方面,2020年為集團及成員單位提供貸款超過400億元,節約集團及成員單位本應對外支付的財務費用近5億元。“十三五”期間累計為集團發放貸款近千億,金融服務功能進一步發揮。

運用集團金融業務全牌照優勢,陜煤集團通過發行債券、資產證券化產品以及融資租賃等融資方式,構建多元融資平臺,根據實體產業不同業務需求選擇差異化融資方式,有效增強了集團融資能力、拓寬集團融資渠道、優化集團融資結構、降低集團融資成本,僅2020年通過資本市場運作,幫助集團降低資金成本約10億元。(當地供稿 梅方義 汪琳 徐磊)

上一篇: 無 下一篇:中國煤炭報 彬長礦業:在多元災害特厚煤層開啟“...
夜间影院免费体验区